Nonostante abbia recuperato 5,5 miliardi di dollari, la nuova gestione di FTX mette in guardia da “ammanchi sostanziali” e altri pericoli.

La direzione fallimentare di FTX ha rivelato i dettagli dei 5,5 miliardi di dollari di liquidità che ha trovato e ha suggerito che potrebbero essere in arrivo delle grosse restituzioni.

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In un documento depositato presso il tribunale fallimentare, il team di ristrutturazione di FTX ha avvertito che sia FTX.com che FTX US sono molto al di sotto di quanto dovuto ai clienti, e suggerisce che potrebbero essere in arrivo grandi battaglie di recupero.

Nonostante i 5,5 miliardi ritrovati, la nuova gestione di FTX avverte: “attenti a questo”

Nonostante il sostanziale aumento rispetto al miliardo di dollari che aveva inizialmente dichiarato di aver trovato, FTX US e la sua sorella internazionale FTX.com, molto più grande, stanno entrambe affrontando “un sostanziale ammanco di beni digitali“, secondo una dichiarazione.

Sebbene la direzione stia “facendo importanti progressi nei nostri sforzi per massimizzare i recuperi“, si tratta ancora di un’operazione soggetta a cambiamenti, ha avvertito John Ray III, amministratore delegato e responsabile della ristrutturazione di FTX. Ha aggiunto:

È stato necessario uno sforzo investigativo erculeo da parte del nostro team per scoprire queste informazioni preliminari“.

L’ex amministratore delegato e fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, deve rispondere di otto capi d’accusa, tra cui frode e cospirazione, per aver presumibilmente dato 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti di FTX per coprire le perdite della società di trading Alameda Research senza averne il diritto. Diversi dei suoi principali dirigenti si sono dichiarati colpevoli e sono pronti a testimoniare contro di lui, hanno dichiarato i procuratori federali.

I numeri

Questi includono 1,7 miliardi di dollari in contanti, 3,5 miliardi di dollari in varie criptovalute e 300 milioni di dollari in titoli. Questi numeri non includono i 56 milioni di azioni dell’app di trading Robinhood, valutate 456 milioni di dollari, che Bankman-Fried ha acquistato con un prestito da Alameda Research a maggio.

Bankman-Fried, che si è dichiarato innocente, ha anche rivendicato le azioni come sua proprietà personale, affermando in un post su Substack del 12 gennaio che le avrebbe date “quasi tutte” ai clienti che hanno perso denaro nel crollo di FTX, dopo averle utilizzate per pagare le sue spese legali.

Miliardi in investimenti illiquidi

I debitori di FTX hanno scoperto “oltre 300 investimenti pre-petizione con un valore contabile di circa 4,6 miliardi di dollari“. Tutto questo oltre ai 5,5 miliardi di dollari di attività liquide.

Ma si tratta di investimenti in capitale di rischio. Di conseguenza, ha avvertito a caratteri cubitali, il “valore recuperabile [è] probabile che sia significativamente inferiore al valore di acquisizione“.

Tuttavia, questo non include quattro grandi filiali di FTX che sono solvibili e non sono state incluse nella dichiarazione di fallimento: l’exchange di cripto-derivati LedgerX, il broker di compensazione Embed con sede negli Stati Uniti, la borsa FTX EU e FTX JP, che comprende le borse FTX Japan e FTX Singapore.

Non sono nemmeno comprese 36 proprietà alle Bahamas, acquistate per un totale di 253 milioni di dollari.

Controlli serrati

Oltre a ciò, la presentazione ha rivelato che la nuova gestione di FTX sta “rivedendo tutte le transazioni storiche condotte dalla dirigenza precedente alla petizione“.

Ovvero, stanno rivedendo per vedere se saranno in grado di recuperare i fondi.

Queste risalgono al 2020 e comprendono centinaia di fusioni e acquisizioni, oltre ad altre transazioni. Ma la petizione ne cita sei in particolare.

Innanzitutto, i 2 miliardi di dollari di prestiti agli addetti ai lavori. Poi ci sono i 56 milioni di azioni di Robinhood, valutate 456 milioni di dollari e reclamate anche dal prestatore di criptovalute in bancarotta BlockFi. In particolare la piattaforma sostiene che siano state date in garanzia per un prestito che non è stato rimborsato. In una delle sue mosse più oltraggiose, anche Bankman-Fried li ha rivendicati.

A seguire, 2,1 miliardi di dollari che FTX ha pagato a Binance per riacquistare le azioni della Serie A acquisite quando Binance ha investito in FTX.

Ci sono poi due transazioni effettuate entro il “periodo di preferenza” di 90 giorni in cui un debitore può recuperare i pagamenti effettuati a terzi. Una è l’investimento di 400 milioni di dollari in Modulo Capital. L’altra è il pagamento di 446 milioni di dollari al prestatore di criptovalute Voyager Digital, anch’esso in bancarotta.

Oltre a ciò, c’è il jolly del pacchetto: 93 milioni di dollari in donazioni politiche statunitensi effettuate tra marzo 2022 e novembre 2022. Secondo CoinDesk, queste donazioni sono state fatte a circa 196 rappresentanti e senatori.