Come utilizzare la struttura di mercato nel trading di criptovalute e non solo: scopri come cogliere tutte le opportunità.

Oggi parleremo della cosa più importante nella tua cassetta degli attrezzi di trading: la struttura del mercato.

struttura mercato criptovalute
Adobe Stock

Spesso nei nostri articoli analizziamo diversi strumenti per aiutarti a migliorare le tue analisi e pratiche di trading. Oggi parleremo di uno degli strumenti più potenti a tua disposizione. Immergiamoci!

Che cos’è la struttura di mercato?

La struttura del mercato (MS) può mostrarci la direzione del prezzo di un asset utilizzando una vista ingrandita. I trader lo usano per analizzare il comportamento del prezzo. Rialzista, ribassista e laterale sono i tre tipi principali di struttura. Per determinare il tipo – tra i tre appena visti – viene utilizzata una serie di minimi e massimi consecutivi, detti anche punti di oscillazione.

Il grafico seguente mostra un esempio di punti di oscillazione identificati. La convinzione generale è che uno swing point – in alto o in basso – consiste in un palese alto o basso, accoppiato con altri due alti o bassi. Per esercitarti, puoi osservare un qualsiasi grafico e provare a tracciare alcuni punti di oscillazione (come quelli che vedi in figura).

Struttura di mercato 1
(credits: tradingview)

Come posso identificare la struttura del mercato?

Ora che abbiamo capito come identificare i punti di oscillazione, diamo un’occhiata ai modi per comprendere la struttura del mercato. Come discusso, tale struttura è definita da una serie di punti di oscillazione consecutivi. Quando il prezzo realizza massimi e minimi più alti consecutivi, è rialzista. D’altra parte, il mercato è ribassista quando vengono stampati massimi e minimi inferiori consecutivi.

Il grafico seguente mostra un’analisi di base della market structure. Come puoi ben vedere, un’analisi considera i principali punti di svolta, piuttosto che ogni singolo massimo e minimo. La pratica e l’esperienza ti insegneranno quali aree ignorare e su quali concentrarsi. Il punto dell’analisi della struttura è capire la direzione generale del mercato.

Struttura di mercato 2
(credits: tradingview)

Quando c’è un quadro opposto – ad esempio minimi più alti e massimi più bassi allo stesso tempo – il mercato generalmente è variabile ed imprevedibile. Il grafico seguente ne è un valido esempio, in cui non è possibile captare una chiara tendenza dalla struttura.

Struttura di mercato 3
(credits: tradingview)

Come utilizzare la struttura di mercato nel trading

La struttura del mercato ti dice la direzione generale del mercato. Comprendere le tendenze può aiutarti a decidere quali posizioni prendere, poiché generalmente è più facile andare allo scoperto in una tendenza al ribasso. Allo stesso tempo, il desiderio è spesso più facile in un trend rialzista.

Tuttavia, i trader realizzano la maggior parte dei profitti/perdite quando la struttura cambia. Quando una struttura di mercato rialzista si rompe e diventa ribassista, si stabilisce una nuova tendenza. Queste tendenze tendono a durare per un po’, quindi, individuare questi cambiamenti in anticipo può fornirti un segnale eccellente per completare un’operazione con successo.

Il grafico seguente mostra una vista semplificata della rottura della struttura di mercato. Come puoi bene notare, la rottura avviene quando il prezzo supera gli ultimi massimi, confermando che ora è più forte di prima. Un eventuale anticipo – per quanto riguarda il minimo più alto – non deve verificarsi necessariamente, ma può essere un campanellino d’allarme a cui prestare attenzione.

struttura di mercato 4
(credits: tradingview)

Come con qualsiasi indicatore o analisi, anche questo può fornire falsi segnali, laddove una rottura della struttura del mercato fallisce. Quando ciò accade, la tendenza precedente spesso continua e può persino accelerare.

Considerazioni finali

Tutto sommato, la struttura di mercato è un modo molto semplice per studiare i movimenti dei prezzi. Fornisce un quadro chiaro della direzione del trend, come fanno le medie mobili. Il vantaggio dello studio della SM risiede nelle pause, che spesso sono la conferma di un capovolgimento di trend.

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La struttura di mercato può essere analizzata su tutti gli intervalli di tempo e può essere diversa in base agli intervalli di tempo. Ad esempio, la MS a basso time frame può essere rialzista, anche se i time frame più alti indicano una tendenza al ribasso. Una struttura di mercato con tempi più lunghi è generalmente più pulita. Inoltre, le interruzioni in questi intervalli di tempo sono molto più significative rispetto a un periodo di tempo breve.