Alpaca Finance: come fare short e farmare allo stesso tempo nella DeFi

Anche durante un mercato ribassista, gli utenti di Alpaca Finance sono in grado di shortare le proprie posizioni durante il farm e potenzialmente trarre profitto da entrambe le operazioni.

Alpaca Finance offre agli utenti una varietà di modi per generare rendimenti nel mercato della finanza decentralizzata (Defi). Gli utenti possono progettare strategie per personalizzare l’esposizione dei propri asset e generare reddito utilizzando la piattaforma di leveraged yield farming sulla BNB Chain. 

Queste tattiche includono le speculazioni sia in direzione long, che short.

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Investire in asset che si apprezzano nel tempo è noto come “Long” ed è una strategia comune per i trader. Gli utenti che utilizzano questa tattica corrono il rischio di perdere denaro se il valore degli asset diminuisce.

D’altra parte, lo shorting è la pratica di vendere gli asset prima di un calo del prezzo, così trarne profitto.

Come aprire posizioni short su Alpaca Finance

Contrariamente alla maggior parte degli exchange di derivati, in cui gli utenti perdono denaro quando le loro posizioni short non producono un profitto ogni volta che il prezzo dell’attività non scende, lo shorting può essere invece molto redditizio su Alpaca.

Alpaca Finance, tuttavia, consente agli utenti di farmare e allo stesso tempo shortare il mercato.

Gli utenti possono quindi shortare i beni presi in prestito con Alpaca Finance. Depositando l’importo desiderato nella specifica farm e impostando una leva superiore a 2x. Il che significa che prendi in prestito più della quantità di denaro che lasci come garanzia come garanzia collaterale. In questo modo, ti assicuri che Alpaca Finance ti presti abbastanza denaro per consentirti di stabilire una posizione short e guadagnare denaro se il valore del bene preso in prestito diminuisce.

In conclusione, il farming con una leva superiore a 2x stabilisce automaticamente una posizione short sull’attività presa in prestito, che può essere redditizia poiché il prezzo diminuisce durante un mercato ribassista.

Breve descrizione di Alpaca Finance

Ecco una breve illustrazione dello shorting su Alpaca Finance durante l’utilizzo del pool ETH-BNB LP e dell’agricoltura a rendimento con leva. In questo scenario, la tua scommessa è che BNB diventerà meno costoso rispetto a ETH:

  • Per fermare ETH-BNB su Alpaca Finance, aumenti il ​​capitale di 1 BNB.
  • Decidi tu ad esempio la leva 3x. Di conseguenza stai prendendo in prestito 2 BNB.
  • Ora hai 3 BNB in ​​possesso come risultato dei primi due passaggi. Per creare una posizione LP ETH-BNB bilanciata, Alpaca Finance convertirà il 50% del tuo acquisto di BNB in ​​ETH.
  • Di conseguenza, il protocollo scambia 1,5 BNB con ETH. La tua posizione LP è ora creata con un rapporto 50:50 e hai 1,5 BNB oltre a 1,5 BNB in ​​ETH.
  • Manterrai 1,5 BNB quando chiuderai la tua posizione, ma ad Alpaca Finance saranno comunque dovuti 2 BNB.
  • Alpaca Finance prenderà i tuoi 1,5 BNB e utilizzerà il tuo saldo ETH per acquistare i restanti 0,5 BNB per tenere conto della differenza. (Hai versato ad Alpaca Finance 1,5 BNB in ​​totale insieme a una somma di ETH pari a 0,5 BNB.)

Ora, se il prezzo di BNB è diminuito rispetto a ETH dopo aver convertito i tuoi 1,5 BNB iniziali in ETH, ciò indica che sei stato in grado di riacquistare 0,5 BNB a un costo inferiore per ripagare il tuo debito. In poche parole, hai fatto profitti con lo short vendendo alto e acquistando successivamente più in basso.

Devi in ogni caso considerare il costo del prestito di denaro da Alpaca (e altre commissioni), nonché il rendimento del farm LP, oltre al profitto dello short andato a target (inclusi interessi e premi della piattaforma). I pool Alpaca attualmente offrono tassi di rendimento percentuale annuo (APY) che vanno da oltre il 300% all’1%, a seconda degli asset in questione e della richiesta di mercato

Come guadagnare con lo shorting

Come puoi utilizzare la tecnica per trarre profitto ora che sai come funziona lo short sulla farm con leva finanziaria di Alpaca Finance?

Andiamo ora a simulare il processo di apertura di una posizione short con un asset-stablecoin farm, come ETH-USDT. In questo caso andresti a creare questa posizione short nella speranza che un mercato ribassista faccia diminuire il prezzo degli ETH che hai preso in prestito. Inoltre, indipendentemente dallo stato del mercato, l’asset non presa in prestito, USDT, rimarrà inalterato.

Il processo è il seguente:

  • Apri una posizione in farm di Alpaca Finance per ETH-USDT con una leva 3x.
  • Metti i tuoi soldi. Utilizzeremo un deposito di $10.000 in USDT ai fini di questo esempio. perché USDT? per abbassare le commissioni di scambio.
  • Con un’impostazione della leva 3x, stai prendendo un prestito di 20.000 dollari in ETH.
  • Ora che il pool sarà bilanciato con un rapporto 50:50 da Alpaca Finance, 5.000 dollari del tuo debito ETH verranno quindi convertiti in USDT. Hai a questo punto 15.000 USDT e  15.000 dollari in ETH.

In questo momento sarai quindi long sia sui 15.000 USDT che sui 15.000 dollari ETH che hai preso in prestito.  Per bilanciare la posizione LP, 5.000 sono stati trasferiti da ETH a USDT, risultando in una posizione netta short in ETH.

Dovrai ripagare il debito quando smetterai di farmare. Se il prezzo di 5.000 dollari di ETH scendesse a 4.000, puoi riacquistare il debito per $4.000 anziché i $5.000 iniziali e realizzare un profitto di 1000 dollari. oltre ai profitti del yield farming che avresti comunque ottenuto.

Ora hai tratto profitto dallo short riacquistando un tasso inferiore, il che significa che stai pagando meno di quanto hai preso in prestito.

Pensieri finali

Lo shorting di Alpaca Finance apre nuovi flussi di entrate. Il metodo prevede il deposito di denaro e la scelta di un livello di leva superiore a 2x, che consente agli utenti di prendere in prestito denaro con garanzie eccessive dalla piattaforma. La piattaforma quindi bilancia automaticamente gli asset per creare una posizione 50:50 LP, lasciando all’utente una posizione netta short sugli asset presi in prestito.

Con questa tattica, Alpaca consente agli utenti di fare short mentre sono LP, il che può anche comportare ricompense nette per il farm se utilizzato come asset presi in prestito.

Cos’è Alpaca Finance

Alpaca Finance è il più grande protocollo di prestito che consente il leveraged yield farming sulla BNB Chain. La piattaforma offre ai mutuatari prestiti non garantiti per posizioni in farm a rendimento con leva e aiuta i prestatori a guadagnare rendimenti sicuri e stabili. Moltiplicando notevolmente i loro rendimenti da farming e i profitti risultanti.

 

*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo, quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.
L’autore, al momento della stesura, detiene esposizioni in Bitcoin e altri asset crittografici, anche legati a quanto trattato nell’articolo.

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